- 2025-01-23 10:12:16
郭明錤：奇景光電(HIMX.US)正成爲台積電先進封裝技術COUPE的“關鍵”受益者
獲悉，天風國際證券分析師郭明錤周叁表示，奇景光電(HIMX.US)正成爲台積電(TSM.US)人工智能和矽光子學計劃的“關鍵”受益者。郭明錤寫道：“感謝COUPE(台積電的矽光子學計劃)，奇景光電准備在未來幾年強勁擴張。我估計，2026-2028年，Himax的收入將分別達到11.6億美元、14.2億美元和24億美元左右(市場預期2026年爲11.1億美元)，每股收益約爲1.00美元、1.60美元和3.40美元(市場預期2026年爲0.80美元)。”郭明錤解釋說，第一代COUPE已經完全開發出來，並且在台積電的開發技術中獲得“最高優先級”。郭明錤補充說，量産驗證已經在進行中，第二代量産驗證預計將于2026年上半年開始，奇景光電有望從中受益，因爲它是兩代微透鏡陣列的獨家供應商。台積電和英偉達(NVDA.US)對矽光子學時間線的看法可能相互矛盾——台積電認爲矽光子學的量産可能在1-1.5年左右，而英偉達認爲可能需要幾年時間——郭明錤補充說，如果能按時量産，英偉達的Rubin系列GPU可能會使用COUPE。另外，郭明錤指出，AMD(AMD.US)可能是第一個采用COUPE的台積電客戶，繼續其“積極使用台積電先進技術的趨勢”。
- 2025-01-23 08:25:31
甲骨文董事長大力宣揚AI驅動mRNA疫苗 Moderna(MRNA.US)等個股應聲走高
在甲骨文(ORCL.US)董事長LarryEllison強調人工智能(AI)在開發mRNA癌症疫苗方面的潛力後，Moderna(MRNA.US)成爲周叁美股漲幅引人注目的股票之一。數據顯示，Moderna周叁收漲7.27%，報38.50美元/股。與此同時，以人工智能爲重點的藥物開發商也隨之走高，AbCelleraBiologics(ABCL.US)收漲15.36%，Absci(ABSI.US)收漲25.16%，Schrodinger(SDGR.US)收漲14.11%，GinkgoBioworks(DNA.US)收漲11.40%，TempusAI(TEM.US)收漲5.90%，RecursionPharmaceuticals(RXRX.US)收漲8.87%。LarryEllison表示，人工智能可用于開發基于mRNA的個性化癌症疫苗和早期腫瘤檢測。他解釋稱，人工智能可以用來分析旨在識別血液中循環的微小腫瘤碎片的測試，在對癌變分子進行基因測序後，個體化的癌症疫苗可以在大約兩天內開發出來。他表示：“一旦我們對癌症腫瘤進行基因測序，你就可以爲每個人設計一種疫苗，讓他們接種疫苗來對抗這種癌症。你可以在大約48小時內用人工智能機器人制造這種mRNA疫苗。”Moderna在2024年與OpenAI達成合作，在其業務中部署了人工智能公司ChatGPTEnterprise，旨在加速藥物開發。Moderna與默沙東(MRK.US)合作開發的個性化癌症疫苗mRNA-4157目前正處于針對皮膚癌黑色素瘤患者的後期開發階段。
- 2025-01-23 07:36:09
美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一，特朗普達沃斯演講今晚零點來襲
1月23日(週四)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。
- 2025-01-23 07:33:01
美股異動 | 香港廣告服務提供商CTRL Group(MCTR.US)上市首日漲超8%
周叁，總部位于香港的CTRLGroup(MCTR.US)登陸美股市場，股價上市首日收漲8.25%，報4.33美元。IPO價格爲4美元。CTRLGroup是一家綜合性營銷與廣告服務提供商，專注于爲本地市場的手機遊戲提供推廣服務。公司覆蓋廣告全過程服務，包括廣告的策劃、創意、發布、管理以及效果監測。其客戶主要來內地，而廣告市場則集中在香港。
- 2025-01-23 07:27:17
美國鋁業(AA.US)Q4營收同比增長34% 同比扭虧爲盈
周叁美股盤後，美國鋁業(AA.US)公布2024年第四季度業績。數據顯示，該公司Q4營收爲34.9億美元，同比增長34%，好于市場預期;歸屬于公司股東的淨利潤爲2.02億美元，上年同期虧損1.50億美元;調整後每股收益爲1.04美元，也好于市場預期。第四季度，氧化鋁産量環比下降2%至239萬噸;鋁産量環比增長2%，達到57.1萬噸，主要是由于巴西Alumar冶煉廠重啓持續取得進展。出貨量方面，第叁方氧化鋁出貨量環比增長12%，主要是由于交易量增加。鋁出貨量環比持平，爲64.1萬噸。截至季度末，公司現金余額爲11億美元。美國鋁業表示，如果特朗普政府對加拿大鋁産品征收25%的關稅，可能會造成客戶成本每年增加15億至20億美元。展望未來，美國鋁業預計，2025年氧化鋁産量將在950萬至970萬噸之間，將比2024年有所減少，原因是Kwinana冶煉廠産量削減。2025年氧化鋁出貨量預計將在1310萬噸至1330萬噸之間，與2024年保持一致。美國鋁業預計，由于冶煉廠重啓，2025年鋁産量將在230萬至250萬噸之間，比2024年有所增加。2025年，鋁出貨量預計將在260萬至280萬噸之間。截至發稿，美國鋁業盤後跌0.88%，報38.44美元。
- 2025-01-23 07:15:14
叁星將攜手谷歌(GOOGL.US)研發AR眼鏡 與蘋果、Meta競爭
獲悉，據叁星電子移動業務高管透露，該公司預計將與Alphabet(GOOGL.US)旗下谷歌合作進入增強現實(AR)眼鏡市場。叁星移動體驗部門總裁TMRoh在接受采訪時表示，兩家公司去年12月剛剛宣布在ProjectMoohan頭顯上進行合作，現在已經在共同開發AR眼鏡了。Roh沒有提供有關這款眼鏡的更多細節，但他說，這款眼鏡最終將作爲該公司共同開發AndroidXR操作系統的一部分推出。至于何時進入市場，Roh表示，兩家公司“將努力盡快達到我們想要的質量和准備程度。”研發真正的AR眼鏡——長期以來都是科幻小說的素材——一直是科技行業難以實現的目標。谷歌、蘋果(AAPL.US)和Meta(META.US)都在尋求打造一款輕型眼鏡，可以在現實世界的視圖上覆蓋數據和圖形，但與成本和工程相關的挑戰使進展緩慢。作爲韓國最大的公司，叁星也是全球最多産的智能手機制造商之一。該公司正在爲其消費者業務尋找新的增長引擎。該公司去年推出了GalaxyRing，擴大了其可穿戴和健康相關電子産品的範圍，該産品可以跟蹤用戶一天中的睡眠、壓力和運動情況。叁星電子和谷歌作爲“一個團隊”共同開發的AndroidXR，旨在爲所有類型的可穿戴式頭戴設備提供統一的操作系統。這兩家公司推出的AR眼鏡將與Meta即將推出的産品競爭，可能還會與蘋果競爭，蘋果對自己的計劃更爲謹慎。據媒體周二報道，Meta計劃在2027年推出名爲Artemis的AR眼鏡。與此同時，ProjectMoohan頭顯是一款混合現實設備，它融合了AR和虛擬現實(VR)。它使用面向外的攝像頭來模擬AR效果，但它主要是一個完全環繞用戶的VR設備。Roh說，叁星仍在努力確定這款産品的發布日期和價格，預計今年發布，但價格不會完全取決于制造成本。Roh表示，推出這款頭顯的一個關鍵部分將是爲設備提供足夠的內容，並補充說，叁星和谷歌正在與第叁方合作，開發量身定制的原創內容。例如，售價3500美元的蘋果VisionPro一直在努力推出足夠多的應用程序和娛樂功能，使其成爲必備産品。
- 2025-01-23 06:00:00
蘋果(AAPL.US)或進入“熊市” 分析師：基本面、技術面均面臨挑戰
蘋果公司（AAPL.US）股票可能正步入“熊市”。投資者需要留意幾個關鍵技術位，以判斷近期的抛售是否會進一步惡化。周叁，蘋果股價在盤中下跌後反彈，收漲0.5%，報223.83美元，而標普500指數上漲0.61%，道瓊斯工業平均指數上漲0.30%。盡管如此，蘋果股價較去年12月26日創下的52周盤中高點260.10美元已下跌約15%。這一跌幅使蘋果市值下降至約3.3萬億美元，落後于英偉達（NVDA.US）的3.6萬億美元。微軟（MSFT.US）目前市值與蘋果持平，均爲約3.3萬億美元。ChartSmarter創始人兼市場技術分析師DouglasBusch在周叁的一份報告中所說：“蘋果正感受到背後壓力。”Busch形容蘋果股價目前“看起來很糟糕”，指出其漲幅已完全回吐了總統選舉後的反彈，而同期標普500指數仍上漲約5%，科技板塊ETF（XLK.US）上漲約6%。FairleadStrategies創始人兼市場技術分析師KatieStockton在報告中表示，蘋果股價接近200日移動平均線（約217美元），一旦跌破這一水平，下一個技術支撐位可能在208美元左右。這意味着，如果跌至該水平，蘋果股價將較近期高點下跌約20%，進入技術意義上的“熊市”。技術分析中，“支撐位”是指在過去投資者常在該價位買入股票的水平，相對的“阻力位”則是投資者傾向于獲利了結的價位。技術分析師並非基于公司基本面進行判斷，而是通過觀察圖表模式分析市場情緒，尋找突破阻力或跌破支撐的信號。從基本面來看，蘋果面臨多重挑戰。首先，股票估值過高。去年12月，蘋果市盈率約爲未來12個月預期收益的34倍，而一年前約爲29倍。近期股價下跌將市盈率拉回至29倍左右，但仍高于標普500指數的約22倍。此外，投資者對2025年的前景感到擔憂。摩根大通分析師SamikChatterjee指出，蘋果在中國市場的份額有所下降，其AI産品未能引發廣泛關注，而強勢美元也對其海外業務造成壓力。Chatterjee維持蘋果“買入”評級，但已在1月初將目標價下調5美元至260美元。目前，華爾街分析師對蘋果仍持相對樂觀態度，約63%的分析師給予“買入”評級，遠高于標普500成分股的平均55%。蘋果的平均目標價爲248美元。
- 2025-01-23 06:00:00
隔夜美股 | 叁大指數上漲 星際之門概念股普漲 Arm漲近16%
獲悉，周叁，叁大指數上漲，標普500指數最高上漲至6100.81點，創盤中曆史新高。【美股】截至收盤，道指收盤上漲130.92點，漲幅爲0.30%，報44156.73點；納指漲252.56點，漲幅爲1.28%，報20009.34點；標普500指數漲37.13點，漲幅爲0.61%，報6086.37點。星際之門概念股普漲，Arm(ARM.US)漲16%，甲骨文(ORCL.US)漲6.7%，英偉達(NVDA.US)和微軟(MSFT.US)漲4%。納斯達克中國金龍指數收跌0.66%，阿里巴巴(BABA.US)漲1%，理想汽車(LI.US)跌超4%。【歐股】德國DAX30指數漲218.84點，漲幅1.04%，報21260.36點；英國富時100指數跌3.21點，跌幅0.04%，報8545.08點；法國CAC40指數漲66.45點，漲幅0.86%，報7837.40點；歐洲斯托克50指數漲40.59點，漲幅0.79%，報5206.55點；西班牙IBEX35指數跌59.40點，跌幅0.50%，報11873.00點；意大利富時MIB指數跌204.17點，跌幅0.57%，報35855.00點。【亞太股市】日經225指數漲1.58%，印尼雅加達綜合指數漲1.05%，韓國KOSPI指數漲1.15。【加密貨幣】比特幣跌近2%，報104087.1美元。【黃金】現貨黃金漲0.39%，報2755.55美元/盎司；COMEX黃金期貨漲0.24%，報2765.90美元/盎司。【原油】紐約商品交易所3月交貨的輕質原油期貨價格下跌39美分，收于每桶75.44美元，跌幅爲0.51%；3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌29美分，收于每桶79.00美元，跌幅爲0.37%。【美元】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.1%，在彙市尾市收于108.168。截至紐約彙市尾市，1歐元兌換1.0420美元，高于前一交易日的1.0418美元；1英鎊兌換1.2324美元，低于前一交易日的1.2328美元。1美元兌換156.52日元，高于前一交易日的155.56日元；1美元兌換0.9061瑞士法郎，低于前一交易日的0.9066瑞士法郎；1美元兌換1.4371加元，高于前一交易日的1.4335加元；1美元兌換10.9945瑞典克朗，高于前一交易日的10.9930瑞典克朗。【宏觀消息】馬斯克與特朗普或因“星際之門”項目産生嫌隙。據外媒，在特朗普宣布一項重大的人工智能投資數小時後，他遭到了其最親密盟友之一馬斯克的質疑。馬斯克公開破壞這個由OpenAI和其他科技巨頭領導的5000億美元項目的行爲，可能會激怒特朗普。自從特朗普贏回白宮以來，兩人的關系變得更加緊密，但這可能是他們迄今爲止最公開的分歧之一。馬斯克在周二晚的X上回應OpenAI宣布的項目時表示：“他們實際上沒有這筆錢。”馬斯克稱，他有“可靠的權威消息”，軟銀確保能拿出的資金“遠低于”100億美元。OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼隨後回應馬斯克：“錯了，你肯定知道。”他敦促馬斯克把國家放在自己公司（利益）的前面。貝萊德CEO：比特幣價格或將升至70萬美元。全球最大資産管理公司貝萊德CEO芬克(LarryFink)認爲，比特幣價格可能升至70萬美元。在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇的芬克相信，加密貨幣比特幣作爲跨國投資工具産品之一，將越來越普及，巨富將把2%至3%的資金投放在該款工具，令到其價格持續上升，甚至升至70萬美元。不過芬克強調，他不是想推銷比特幣。“木頭姐”押注：特朗普議程將重振美國IPO。據外媒報道，方舟基金創始人CathieWood押注特朗普的監管和增長議程將重振美國IPO市場。她周叁在接受采訪時表示：“監管改革將對恢複公開市場大有幫助。我理解爲什麽企業希望保持私有化。它們進入公開市場所面臨的監管困境確實存在很多摩擦。”在2024年新股發行出現小幅反彈後，華爾街一直在等待IPO出現更大的複蘇。Wood說：“新政府正在做的是用樂觀情緒來改變恐懼。人們嚴重低估了放松管制對釋放本能的重要性。我們對此感到非常興奮。我們的戰略開始脫穎而出。”期權交易員押注美國10年期國債收益率一個月內將上漲100個基點。10年期美國國債3月看跌期權湧現大筆買盤，目標爲2月21日到期前收益率約5.6%。該頭寸權利金約78萬美元。美國交易員稱，紐約時間下午2:32，5萬張執行價102.00的美債3月看跌期權被買入。該期權截至周二收盤未平倉合約在2,900張，顯示此次資金流爲新開倉。截至下午2:50，美國10年期國債收益率報4.60%左右，日內上漲2個基點。美國抵押貸款利率降至7.02%爲六周來首次下降。美國抵押貸款利率六周來首次下降，推動購房申請指數保持在一年高位。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)周叁公布的數據，截至1月17日當周，30年期抵押貸款合約利率下降7個基點，至7.02%。融資成本的下降進一步提振了貸款活動。MBA購買指數上升0.6%。雖然該指標經季節性影響進行了調整，但在歲末年初前後的幾周內仍容易出現大幅波動。抵押貸款利率追隨美債收益率，上周美債收益率下跌，因漲幅低于預期的通脹數據令市場對美聯儲將比之前想象更早降息的押注升溫。政府債券收益率本周繼續下降，因美國總統唐納德·特朗普在上任之初沒有立即實施關稅，這可能會在下周的數據中進一步抑制抵押貸款利率。【個股消息】Wedbush：屬于特斯拉(TSLA.US)的黃金時代已到來保守估計破550美元。WedbushSecurities將全球電動汽車領導者特斯拉的基本共識目標股價從515美元上調至550美元，Wedbush分析師團隊認爲基于AI超算體系的自動駕駛、完全自動駕駛(FSD)打造的Robotaxi以及擎天柱(Optimus)人形機器人的黃金時代已經到來。截至周二美股收盤，特斯拉股價收于424.070美元。隨着特朗普政府對于未來自動駕駛以及基于完全無人操控的FSD審核與正式批准進度，可能相比于拜登政府時期大幅提前，Wedbush資深分析師丹·艾夫斯領導的團隊對于2025年及以後的需求交付“敘事邏輯”越來越有信心。550美元乃Wedbush對于特斯拉的基本看漲目標，意味着在該機構看來特斯拉未來12個月大幅上漲至突破550美元基准預期乃大概率事件，Wedbush對于特斯拉的“牛市目標股價”，即對于特斯拉的最樂觀預期股價則被上調至650美元。
- 2025-01-23 06:00:00
大摩分析師：人工智能即將“變得具象化” 對特斯拉(TSLA.US)股價構成重要意義
摩根士丹利分析師AdamJonas近日發表報告指出，人工智能（AI）即將“變得具象化”，這將對制造業經濟産生深遠影響，也對特斯拉（TSLA.US）的股價構成重要意義。Jonas表示：“我們曾告訴客戶，特斯拉位于一場潛在的技術‘寒武紀大爆發’的中心，這場爆發正引領一個全新的形態學時代。”所謂“寒武紀大爆發”指的是約5億年前地球上物種快速演化的時期，在這一階段，生物多樣性迅速發展，動物開始擁有複眼、鰓和牙齒等特征。Jonas借用這一生物學現象來比喻，認爲人工智能正在成爲推動全球制造業發生類似“寒武紀大爆發”的環境變化因素。AI的初始階段主要通過文本學習，例如ChatGPT和其他大語言模型。在下一代AI技術中，特斯拉、Alphabet旗下的Waymo和英偉達（NVDA.US）等公司正利用視覺數據訓練自動駕駛汽車、機器人和無人機。Jonas指出，特斯拉具備資本和視覺數據的優勢，能夠在AI向具象領域擴展時占據先機。但特斯拉對捕捉和分析視覺數據的能力究竟有多大影響？Jonas坦言：“遠遠不止零。”盡管這份報告更像是一場思維實驗而非具體的財務預測，Jonas還是建議投資者親身體驗相關技術。他提問道：“有多少人今天見過機器人？又有多少人體驗過特斯拉的完全自動駕駛軟件或乘坐過Waymo的自動駕駛出租車？”他認爲，親自感受這些技術對投資者而言非常重要，因爲特斯拉的股票走勢表明，投資者將其視爲一項重要的AI投資，而不僅僅是汽車公司。Jonas對特斯拉股票持樂觀態度，給予“買入”評級，並設定目標價爲430美元，其中約260美元來自AI相關的自動駕駛技術。他尚未對人形機器人業務進行估值。特斯拉計劃于2026年開始大規模銷售人形機器人。然而，盡管市場對特斯拉充滿期待，其股價在本周叁下跌2.1%，收于415.11美元，而標普500指數上漲0.6%，道瓊斯工業平均指數上漲0.3%。同一天，Wedbush分析師DanIves將特斯拉的目標價從515美元上調至550美元，並維持“買入”評級。他表示，“自動駕駛和Optimus（特斯拉人形機器人）的黃金時代已經到來。”換句話說，AI的潛力不可忽視。今年以來，特斯拉股價上漲約5%，自11月5日總統選舉以來漲幅達到69%，自10月10日特斯拉自動駕駛出租車活動以來則累計上漲約78%。根據FactSet數據，目前分析師對特斯拉的平均目標價約爲339美元，比選舉後上漲了104美元。約46%的分析師給予“買入”評級，而標普500成分股的平均“買入”評級比例爲55%。
- 2025-01-22 23:47:00
美股異動 | 台積電(TSM.US)漲超2% 創曆史新高
周叁，台積電(TSM.US)漲超2%，創曆史新高，現報223.54美元。消息面上，根據TrendForce集邦咨詢調查，1月21日中國台灣嘉義地區地震對鄰近的晶圓代工廠、面板廠影響情況，台積電及聯電的台南廠當時已疏散人員並停機檢查，未有機台遭受重大損害，僅爐管機台內難以避免的産生破片。
